净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 60,190.34 | 103,957.93 | 103,957.93 | 76,247.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 456.99 | -2,133.71 | -835.99 | 4,455.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,914.56 | 36,203.53 | 9,274.89 | 140,203.73 |
基金赎回款 | 29,591.15 | 77,837.42 | 56,597.07 | 111,260.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,676.59 | -41,633.89 | -47,322.18 | 28,943.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,687.71 |
期末基金净值 | 35,970.74 | 60,190.34 | 55,799.76 | 103,957.93 |