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南方利鑫混合A(001334)

2024-03-28     1.46300.2055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,190.34103,957.93103,957.9376,247.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
456.99-2,133.71-835.994,455.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,914.5636,203.539,274.89140,203.73
基金赎回款29,591.1577,837.4256,597.07111,260.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,676.59-41,633.89-47,322.1828,943.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,687.71
期末基金净值35,970.7460,190.3455,799.76103,957.93