1.2075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,013.79 | 5,081.86 | 5,081.86 | 70,474.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.92 | 43.27 | 45.18 | -1,751.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,660.16 | 7,239.82 | 4,227.38 | 259.76 |
| 基金赎回款 | 3,923.17 | 10,351.15 | 4,346.54 | 63,901.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,736.99 | -3,111.34 | -119.16 | -63,641.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,217.71 | 2,013.79 | 5,007.88 | 5,081.86 |