净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,081.86 | 5,081.86 | 70,474.48 | 70,474.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.27 | 45.18 | -1,751.04 | -1,302.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,239.82 | 4,227.38 | 259.76 | 38.09 |
基金赎回款 | 10,351.15 | 4,346.54 | 63,901.35 | 30,497.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,111.34 | -119.16 | -63,641.59 | -30,459.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,013.79 | 5,007.88 | 5,081.86 | 38,711.97 |