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易方达沪深300医药ETF联接A(001344)

2019-12-10     1.12940.9114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,046.3514,697.5214,697.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,442.79-8,383.231,533.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款15,529.5872,053.9844,236.91
基金赎回款21,969.3555,321.9126,600.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,439.7616,732.0717,636.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,049.3723,046.3533,868.23