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富国新收益灵活配置混合A(001345)

2024-03-27     1.6670-0.9507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值226,044.6989,160.1589,160.1571,019.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,165.56-12,803.91990.145,958.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,617.03239,253.2552,909.2858,254.52
基金赎回款111,703.0384,672.8430,064.4346,071.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,086.01154,580.4122,844.8512,182.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,891.964,891.960.00
期末基金净值173,793.12226,044.69108,103.1989,160.15