0.9598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,084.99 | 226,044.69 | 226,044.69 | 89,160.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,273.36 | -10,943.14 | -5,165.56 | -12,803.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,236.27 | 80,982.60 | 64,617.03 | 239,253.25 |
| 基金赎回款 | 52,654.02 | 167,999.16 | 111,703.03 | 84,672.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,417.74 | -87,016.56 | -47,086.01 | 154,580.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,891.96 |
| 期末基金净值 | 85,393.89 | 128,084.99 | 173,793.12 | 226,044.69 |