-0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,044.69 | 226,044.69 | 89,160.15 | 89,160.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,943.14 | -5,165.56 | -12,803.91 | 990.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,982.60 | 64,617.03 | 239,253.25 | 52,909.28 |
| 基金赎回款 | 167,999.16 | 111,703.03 | 84,672.84 | 30,064.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,016.56 | -47,086.01 | 154,580.41 | 22,844.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,891.96 | 4,891.96 |
| 期末基金净值 | 128,084.99 | 173,793.12 | 226,044.69 | 108,103.19 |