-2.6455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,920.61 | 154,893.05 | 154,893.05 | 206,643.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,245.69 | -26,371.25 | -11,048.08 | -44,148.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327.30 | 1,038.33 | 692.97 | 1,913.21 |
| 基金赎回款 | 3,557.47 | 8,639.52 | 4,057.91 | 9,515.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,230.16 | -7,601.19 | -3,364.94 | -7,601.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,936.13 | 120,920.61 | 140,480.03 | 154,893.05 |