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富国改革动力混合(001349)

2020-01-22     0.61101.3267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值209,551.50426,710.26426,710.26729,262.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,993.79-136,887.04-92,654.51-86,290.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,552.396,148.614,362.736,052.01
基金赎回款17,553.2186,420.3475,289.99222,313.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,000.82-80,271.72-70,927.26-216,261.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值254,544.47209,551.50263,128.50426,710.26