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诺安中证500指数增强(001351)

2020-02-21     0.82121.5457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-142018-12-312018-06-30
期初基金净值8,674.108,464.0713,127.0413,127.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,478.98180.53-3,595.86-1,774.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,679.4845.4810,910.90706.75
基金赎回款-1,869.8315.9911,978.012,039.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
809.6429.49-1,067.11-1,333.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,962.728,674.108,464.0710,019.57