-0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,173.41 | 64,173.41 | 61,800.35 | 61,800.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,768.55 | 2,178.60 | 962.09 | 860.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,327.89 | 7,151.97 | 3,775.96 | 2,116.08 |
| 基金赎回款 | 17,766.66 | 4,169.67 | 2,364.99 | 137.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,561.23 | 2,982.30 | 1,410.97 | 1,978.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,503.20 | 69,334.31 | 64,173.41 | 64,639.41 |