0.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,503.20 | 111,503.20 | 64,173.41 | 64,173.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,980.21 | 7,313.73 | 3,768.55 | 2,178.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 984,955.67 | 614,191.04 | 61,327.89 | 7,151.97 |
| 基金赎回款 | 888,554.78 | 338,115.17 | 17,766.66 | 4,169.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,400.89 | 276,075.87 | 43,561.23 | 2,982.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,884.29 | 394,892.79 | 111,503.20 | 69,334.31 |