-0.0876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,246.68 | 33,246.68 | 82,287.98 | 82,287.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -391.51 | 367.44 | -6,129.09 | -4,649.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,950.83 | 970.00 | 56,158.45 | 36,782.06 |
| 基金赎回款 | 24,902.84 | 23,617.86 | 85,262.99 | -73,862.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,952.01 | -22,647.86 | -29,104.54 | -37,080.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,807.67 | 13,807.67 |
| 期末基金净值 | 9,903.16 | 10,966.25 | 33,246.68 | 26,750.98 |