0.1471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,903.16 | 9,903.16 | 33,246.68 | 33,246.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 607.50 | 183.23 | -391.51 | 367.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250.39 | 144.83 | 1,950.83 | 970.00 |
| 基金赎回款 | 5,618.59 | 3,299.96 | 24,902.84 | 23,617.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,368.20 | -3,155.13 | -22,952.01 | -22,647.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,142.46 | 6,931.26 | 9,903.16 | 10,966.25 |