-0.5445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,352.16 | 25,352.16 | 29,840.61 | 29,840.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,143.52 | 5,796.65 | -9,104.37 | -6,337.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,162.11 | 16,505.67 | 15,309.81 | 6,821.74 |
| 基金赎回款 | 15,268.02 | 11,172.93 | 10,693.89 | 4,256.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,894.09 | 5,332.73 | 4,615.92 | 2,564.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,389.78 | 36,481.54 | 25,352.16 | 26,067.69 |