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长城久惠混合(001363)

2020-02-25     1.1462-0.4862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-012018-06-30
期初基金净值11,875.9730,086.23120,801.39120,801.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
381.4159.981,632.841,520.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.2923.2518.6313.26
基金赎回款4,144.60-18,293.4992,366.6420,555.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,133.30-18,270.24-92,348.01-20,542.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,124.0811,875.9730,086.23101,778.91