0.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,128.87 | 5,128.87 | 5,244.05 | 5,244.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -753.87 | -471.00 | -707.98 | -248.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.03 | 63.94 | 1,324.94 | 513.96 |
| 基金赎回款 | 378.73 | 241.64 | 732.14 | 278.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294.70 | -177.70 | 592.80 | 235.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,080.30 | 4,480.17 | 5,128.87 | 5,231.19 |