净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,018.79 | 8,922.37 | 8,922.37 | 8,610.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -283.95 | -3,121.72 | -1,699.45 | 517.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 516.49 | 2,986.13 | 2,250.68 | 12,328.97 |
基金赎回款 | 664.62 | 3,767.98 | 2,386.05 | 12,534.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148.13 | -781.85 | -135.36 | -205.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,586.71 | 5,018.79 | 7,087.56 | 8,922.37 |