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大成正向回报灵活配置混合A(001365)

2024-03-28     1.04301.1639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,018.798,922.378,922.378,610.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-283.95-3,121.72-1,699.45517.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款516.492,986.132,250.6812,328.97
基金赎回款664.623,767.982,386.0512,534.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148.13-781.85-135.36-205.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,586.715,018.797,087.568,922.37