0.9855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,914.86 | 14,914.86 | 57,904.56 | 57,904.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,167.11 | -316.59 | -17,766.08 | -12,134.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,439.09 | 5,131.50 | 38,400.27 | 37,059.31 |
| 基金赎回款 | 14,340.92 | 8,384.88 | 63,623.90 | -41,133.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,901.83 | -3,253.37 | -25,223.63 | -4,074.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,845.92 | 11,344.89 | 14,914.86 | 41,695.93 |