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德邦新添利债券A(001367)

2019-11-08     1.1053-0.0181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值51,064.7373,593.8173,593.8181,102.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,974.47472.33581.663,857.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,955.2997,294.6797,181.90146,279.67
基金赎回款31,214.65115,025.3166,792.39152,585.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,259.37-17,730.6430,389.51-6,305.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
579.895,270.783,342.345,060.21
期末基金净值40,199.9451,064.73101,222.6473,593.81