0.0715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,580.25 | 3,580.25 | 5,486.54 | 5,486.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.14 | -4.01 | 8.16 | 82.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,579.76 | 3,030.59 | 13,692.10 | 6,453.42 |
| 基金赎回款 | 9,091.96 | 3,113.23 | 15,285.95 | -4,068.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,487.80 | -82.64 | -1,593.86 | 2,385.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 320.59 | 320.59 |
| 期末基金净值 | 5,089.19 | 3,493.59 | 3,580.25 | 7,633.35 |