0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 797,768.12 | 798,416.54 | 798,416.54 | 796,197.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,324.70 | 16,521.73 | 9,677.93 | 21,311.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 289,000.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 277,033.99 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,966.83 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,078.88 | 29,136.98 | 21,383.99 | 19,092.85 |
| 期末基金净值 | 797,013.95 | 797,768.12 | 786,710.48 | 798,416.54 |