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中银新趋势混合(001370)

2020-04-03     1.2750-0.2347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,564.4028,332.8628,332.8647,798.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,119.15-730.00135.392,657.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,049.96374.28238.16742.35
基金赎回款3,399.109,412.747,110.6522,865.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,650.85-9,038.46-6,872.49-22,123.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,334.4118,564.4021,595.7628,332.86