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中银新趋势混合A(001370)

2024-03-28     1.33302.2239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,318.4221,318.4242,941.3242,941.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
553.481,330.40-5,378.82-2,153.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167.4185.28520.83393.70
基金赎回款9,144.713,332.2216,764.9115,081.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,977.30-3,246.94-16,244.08-14,688.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,894.6019,401.8821,318.4226,100.02