净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 21,318.42 | 21,318.42 | 42,941.32 | 42,941.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 553.48 | 1,330.40 | -5,378.82 | -2,153.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 167.41 | 85.28 | 520.83 | 393.70 |
基金赎回款 | 9,144.71 | 3,332.22 | 16,764.91 | 15,081.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,977.30 | -3,246.94 | -16,244.08 | -14,688.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,894.60 | 19,401.88 | 21,318.42 | 26,100.02 |