-4.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,894.60 | 21,318.42 | 21,318.42 | 42,941.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,178.58 | 553.48 | 1,330.40 | -5,378.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.15 | 167.41 | 85.28 | 520.83 |
| 基金赎回款 | 966.45 | 9,144.71 | 3,332.22 | 16,764.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -731.30 | -8,977.30 | -3,246.94 | -16,244.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,984.73 | 12,894.60 | 19,401.88 | 21,318.42 |