0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,536,460.76 | 4,270,379.96 | 4,270,379.96 | 4,823,633.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,102.29 | 83,074.96 | 41,739.39 | 76,560.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,154,397.46 | 61,118,128.67 | 28,696,948.38 | 47,146,764.90 |
| 基金赎回款 | 29,581,650.74 | 60,852,047.87 | 28,517,602.65 | 47,700,018.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 572,746.73 | 266,080.80 | 179,345.73 | -553,253.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,102.29 | 83,074.96 | 41,739.39 | 76,560.54 |
| 期末基金净值 | 5,109,207.49 | 4,536,460.76 | 4,449,725.69 | 4,270,379.96 |