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中融新产业混合C(001378)

2018-11-26     0.9420-0.1060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值249.3626,160.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.2811.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款33.10142.48
基金赎回款-154.8926,064.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121.80-25,922.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值125.28249.36