-0.3088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,290.17 | 36,374.41 | 36,374.41 | 77,742.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.57 | 274.38 | 673.53 | -2,736.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,100.00 | 397.86 | 336.89 | 2,120.73 |
| 基金赎回款 | 5,088.08 | 15,756.47 | 9,521.63 | 40,752.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,988.08 | -15,358.61 | -9,184.74 | -38,632.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,765.66 | 21,290.17 | 27,863.20 | 36,374.41 |