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鹏华弘盛混合C(001380)

2020-04-09     1.82930.2027%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,390.8126,294.5426,294.54156,088.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,461.24-574.70-6.023,080.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,006.282,836.332,727.60588.73
基金赎回款2,699.4410,165.364,360.04133,463.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,693.15-7,329.03-1,632.44-132,874.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,158.8918,390.8124,656.0826,294.54