-0.5553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,991.76 | 21,991.76 | 21,809.11 | 21,809.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -542.46 | -299.10 | 877.70 | 1,133.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,899.23 | 11,064.86 | 9,501.24 | 326.48 |
| 基金赎回款 | 21,527.44 | 15,153.46 | 10,196.28 | 4,798.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,628.21 | -4,088.60 | -695.05 | -4,472.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,821.10 | 17,604.06 | 21,991.76 | 18,470.39 |