净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 44,812.09 | 44,812.09 | 30,840.75 | 30,840.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,757.35 | -911.92 | -3,237.37 | -1,101.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 56,158.06 | 17,047.62 | 34,400.72 | 4,463.67 |
基金赎回款 | 25,675.80 | 20,651.18 | 17,192.02 | 6,552.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,482.25 | -3,603.56 | 17,208.70 | -2,088.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 73,536.99 | 40,296.60 | 44,812.09 | 27,650.98 |