-2.7815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,536.99 | 44,812.09 | 44,812.09 | 30,840.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -160.05 | -1,757.35 | -911.92 | -3,237.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,777.76 | 56,158.06 | 17,047.62 | 34,400.72 |
| 基金赎回款 | 36,185.42 | 25,675.80 | 20,651.18 | 17,192.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,592.34 | 30,482.25 | -3,603.56 | 17,208.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,969.28 | 73,536.99 | 40,296.60 | 44,812.09 |