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东方新思路灵活配置混合A(001384)

2019-11-15     0.8383-0.6165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,489.4353,923.1153,923.1170,533.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,048.24-10,877.96-4,578.758,110.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款846.643,046.992,001.832,960.01
基金赎回款4,735.7911,602.719,353.3927,681.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,889.16-8,555.71-7,351.56-24,721.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,648.5134,489.4341,992.7953,923.11