-0.8782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,684.51 | 31,380.71 | 31,380.71 | 28,418.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,792.27 | -3,055.41 | -775.67 | -3,701.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.38 | 4,279.28 | 3,657.64 | 15,848.01 |
| 基金赎回款 | 1,398.31 | 17,920.07 | 12,456.90 | 9,184.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -885.93 | -13,640.79 | -8,799.27 | 6,663.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,006.31 | 14,684.51 | 21,805.77 | 31,380.71 |