0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,297,609.17 | 1,158,812.02 | 1,158,812.02 | 1,433,535.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,611.28 | 22,001.39 | 11,284.15 | 23,089.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,178,863.15 | 17,884,845.65 | 4,773,901.62 | 100,199,736.81 |
| 基金赎回款 | 122,970,368.69 | 17,746,048.50 | 4,732,622.66 | 100,474,460.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 208,494.46 | 138,797.14 | 41,278.96 | -274,723.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,611.28 | 22,001.39 | 11,284.15 | 23,089.95 |
| 期末基金净值 | 1,506,103.62 | 1,297,609.17 | 1,200,090.98 | 1,158,812.02 |