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中融新经济混合A(001387)

2019-12-06     1.99800.5536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,018.989,759.169,759.1648,608.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,536.07-1,729.24282.101,905.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,602.499,822.537,534.07216,889.51
基金赎回款3,782.979,833.467,948.96219,242.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,180.48-10.93-414.89-2,353.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0038,401.98
期末基金净值8,374.588,018.989,626.379,759.16