0.8616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,066.23 | 133,617.42 | 133,617.42 | 43,760.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,623.63 | -13,924.43 | -3,971.29 | -25,320.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,472.19 | 49,101.17 | 39,880.83 | 166,584.56 |
| 基金赎回款 | 5,205.96 | 123,727.93 | 102,345.15 | 51,407.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,733.77 | -74,626.76 | -62,464.32 | 115,177.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,708.83 | 45,066.23 | 67,181.81 | 133,617.42 |