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中融鑫视野混合A(001389)

2019-02-22     0.84850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值23,764.4723,764.4752,186.7452,186.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-961.94-901.151,921.561,033.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款274.3540.3749,605.7749,528.98
基金赎回款22,883.4122,402.7979,949.5975,787.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,609.05-22,362.42-30,343.82-26,258.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值193.48500.9023,764.4726,962.23