0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,764.47 | 23,764.47 | 52,186.74 | 52,186.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -961.94 | -901.15 | 1,921.56 | 1,033.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274.35 | 40.37 | 49,605.77 | 49,528.98 |
| 基金赎回款 | 22,883.41 | 22,402.79 | 79,949.59 | 75,787.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,609.05 | -22,362.42 | -30,343.82 | -26,258.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193.48 | 500.90 | 23,764.47 | 26,962.23 |