0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,600.75 | 254,063.28 | 254,063.28 | 120,181.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -991.83 | 871.04 | 434.32 | 625.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,999.73 | 14,899.96 | 36.98 | 717,396.55 |
| 基金赎回款 | 15,646.02 | 255,233.53 | 253,903.92 | 584,140.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,646.30 | -240,333.57 | -253,866.94 | 133,256.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 962.62 | 14,600.75 | 630.66 | 254,063.28 |