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博时新趋势混合C(001395)

2017-10-26     1.11390.0359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值14,600.75254,063.28254,063.28120,181.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-991.83871.04434.32625.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,999.7314,899.9636.98717,396.55
基金赎回款15,646.02255,233.53253,903.92584,140.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,646.30-240,333.57-253,866.94133,256.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值962.6214,600.75630.66254,063.28