0.1621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,256.19 | 5,256.19 | 4,673.84 | 4,673.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 640.60 | 44.33 | -529.19 | 180.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,043.68 | 480.09 | 2,401.47 | 849.41 |
| 基金赎回款 | 1,353.04 | 552.17 | 1,289.93 | 708.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -309.36 | -72.08 | 1,111.54 | 141.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,587.43 | 5,228.43 | 5,256.19 | 4,995.62 |