-0.9660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,256.19 | 4,673.84 | 4,673.84 | 5,433.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.33 | -529.19 | 180.69 | -886.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480.09 | 2,401.47 | 849.41 | 2,426.42 |
| 基金赎回款 | 552.17 | 1,289.93 | 708.33 | 2,300.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72.08 | 1,111.54 | 141.08 | 126.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,228.43 | 5,256.19 | 4,995.62 | 4,673.84 |