1.3889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,133.42 | 14,133.42 | 20,870.79 | 20,870.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,605.10 | -503.67 | -7,140.55 | -3,460.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593.30 | 457.60 | 17,065.08 | 15,398.62 |
| 基金赎回款 | 3,842.40 | 2,779.26 | 16,661.90 | 11,473.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,249.10 | -2,321.67 | 403.18 | 3,925.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,279.23 | 11,308.09 | 14,133.42 | 21,334.84 |