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华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2019-12-13     0.97101.6754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值46,479.9077,958.8477,958.8486,803.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,270.89-20,349.24-8,358.8020,384.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,810.101,114.53751.031,911.23
基金赎回款7,943.7412,244.239,929.5431,140.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,133.64-11,129.70-9,178.51-29,228.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,617.1546,479.9060,421.5377,958.84