行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信鑫安得利混合C(001400)

2020-04-01     1.2862-0.0699%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,967.2973,178.0773,178.0797,530.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
707.41-566.64677.286,177.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,246.596,312.236,284.547,268.74
基金赎回款8,351.10-67,956.3715,339.5737,798.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,104.51-61,644.14-9,055.03-30,529.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,570.2010,967.2964,800.3273,178.07