-0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,325.28 | 15,325.28 | 70,685.64 | 70,685.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 266.53 | 225.50 | -13.74 | 228.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,074.30 | 1,278.38 | 24,733.79 | 13,316.79 |
| 基金赎回款 | 20,591.34 | 11,332.91 | 79,019.88 | 66,685.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,517.04 | -10,054.54 | -54,286.09 | -53,368.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 547.99 | 0.00 | 1,060.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,526.78 | 5,496.23 | 15,325.28 | 17,545.54 |