0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,653.71 | 215,653.71 | 124,887.82 | 124,887.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,133.60 | 3,565.67 | 2,382.95 | 1,241.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,369,267.19 | 1,436,658.83 | 924,888.76 | 312,964.10 |
| 基金赎回款 | 3,465,155.53 | 1,128,085.39 | 834,122.88 | 310,128.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 904,111.66 | 308,573.44 | 90,765.89 | 2,835.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,133.60 | 3,565.67 | 2,382.95 | 1,241.26 |
| 期末基金净值 | 1,119,765.38 | 524,227.15 | 215,653.71 | 127,723.28 |