-0.3613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,237.40 | 17,237.40 | 19,005.22 | 19,005.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,579.80 | 440.64 | -2,262.34 | 1,470.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,439.73 | 2,799.46 | 11,796.40 | 10,124.73 |
| 基金赎回款 | 6,057.90 | 2,971.47 | 11,301.88 | 7,810.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.17 | -172.01 | 494.52 | 2,314.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,199.03 | 17,506.02 | 17,237.40 | 22,789.87 |