-0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,749.57 | 86,749.57 | 186,230.36 | 186,230.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,549.60 | 4,350.93 | -3,507.55 | -3,097.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,806.63 | 40,374.92 | 64,836.29 | 47,006.28 |
| 基金赎回款 | 88,691.50 | 24,209.56 | 156,234.55 | -84,182.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,115.13 | 16,165.36 | -91,398.26 | -37,175.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,574.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,414.30 | 107,265.86 | 86,749.57 | 145,956.57 |