0.8221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,414.30 | 86,749.57 | 86,749.57 | 186,230.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,229.78 | 1,549.60 | 4,350.93 | -3,507.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,109.31 | 95,806.63 | 40,374.92 | 64,836.29 |
| 基金赎回款 | 39,094.99 | 88,691.50 | 24,209.56 | 156,234.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,014.32 | 7,115.13 | 16,165.36 | -91,398.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,574.98 |
| 期末基金净值 | 110,658.40 | 95,414.30 | 107,265.86 | 86,749.57 |