0.1663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,921.30 | 57,921.30 | 110,712.16 | 110,712.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,408.70 | 4,254.39 | 2,178.41 | 915.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122.89 | 64.13 | 62.56 | 10.36 |
| 基金赎回款 | 3,275.95 | 68.34 | 55,031.84 | 16.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,153.05 | -4.21 | -54,969.28 | -5.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,176.94 | 62,171.48 | 57,921.30 | 111,622.31 |