0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 353,295.62 | 353,295.62 | 445,909.58 | 445,909.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74,729.93 | -35,429.70 | -78,777.91 | -67,252.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,799.32 | 8,679.40 | 16,614.16 | 12,289.50 |
| 基金赎回款 | 27,833.26 | 17,556.90 | 30,450.20 | 14,379.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,033.94 | -8,877.50 | -13,836.04 | -2,089.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,531.75 | 308,988.43 | 353,295.62 | 376,566.90 |