2.2039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,839.55 | 55,160.11 | 55,160.11 | 5,535.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,953.11 | -14,894.90 | -6,464.95 | 2,153.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,498.25 | 94,993.03 | 53,123.44 | 103,895.80 |
| 基金赎回款 | 78,122.21 | 52,299.18 | 32,216.82 | 56,424.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,376.04 | 42,693.86 | 20,906.62 | 47,471.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,119.52 | 3,119.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,168.71 | 79,839.55 | 66,482.27 | 55,160.11 |