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信澳新能源产业股票A(001410)

2025-07-23     3.8380-0.2599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值801,112.36801,112.361,083,648.511,083,648.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,995.44-94,870.81-123,572.70-16,285.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,547.6149,034.33247,239.44161,386.87
基金赎回款267,833.57127,756.59406,202.89264,806.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,285.96-78,722.25-158,963.45-103,419.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值733,821.84627,519.30801,112.36963,942.64