行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银新能源产业股票(001410)

2019-12-10     2.22602.2039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值79,839.5555,160.1155,160.115,535.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,953.11-14,894.90-6,464.952,153.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,498.2594,993.0353,123.44103,895.80
基金赎回款78,122.2152,299.1832,216.8256,424.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,376.0442,693.8620,906.6247,471.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,119.523,119.520.00
期末基金净值116,168.7179,839.5566,482.2755,160.11