-0.2599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 801,112.36 | 801,112.36 | 1,083,648.51 | 1,083,648.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,995.44 | -94,870.81 | -123,572.70 | -16,285.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,547.61 | 49,034.33 | 247,239.44 | 161,386.87 |
| 基金赎回款 | 267,833.57 | 127,756.59 | 406,202.89 | 264,806.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,285.96 | -78,722.25 | -158,963.45 | -103,419.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 733,821.84 | 627,519.30 | 801,112.36 | 963,942.64 |