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诺安创新驱动混合A(001411)

2019-11-08     1.05400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值77,416.5983,354.0683,354.0699,101.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,856.66-2,188.92-255.423,127.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.2148.9048.90241.43
基金赎回款1,053.013,797.453,015.4813,940.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,020.80-3,748.55-2,966.58-13,698.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,012.950.000.005,176.02
期末基金净值78,239.4977,416.5980,132.0683,354.06