-0.0322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,483.40 | 5,483.40 | 7,816.29 | 7,816.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.21 | 227.76 | -764.41 | 334.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,553.39 | 3,759.41 | 11,911.61 | 5,035.79 |
| 基金赎回款 | 10,265.00 | 5,477.98 | 13,480.09 | 9,649.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,711.61 | -1,718.57 | -1,568.48 | -4,614.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 991.99 | 3,992.59 | 5,483.40 | 3,536.67 |