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泰达宏利新思路混合A(001419)

2020-02-20     1.20100.8396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,098.0811,098.5111,098.5169,700.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,838.99-3,341.80-1,498.205,179.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款529.778,053.338,045.9315,676.47
基金赎回款2,812.092,711.972,659.0179,458.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,282.325,341.365,386.92-63,782.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,654.7613,098.0814,987.2311,098.51