-0.0698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,995.40 | 49,995.40 | 57,095.47 | 57,095.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,438.42 | 2,424.58 | 590.46 | 1,064.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,494.99 | 125,700.77 | 32,661.15 | 16,014.47 |
| 基金赎回款 | 162,997.68 | 115,123.36 | 40,351.68 | 25,918.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,502.69 | 10,577.41 | -7,690.52 | -9,904.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,511.27 | 7,511.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,419.85 | 55,486.13 | 49,995.40 | 48,255.49 |