-0.1004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,323.93 | 20,323.93 | 27,015.81 | 27,015.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,229.09 | 1,844.34 | -6,114.94 | -2,244.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,849.45 | 1,333.08 | 2,535.20 | 1,339.48 |
| 基金赎回款 | 3,512.23 | 1,452.35 | 3,112.14 | 1,825.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,337.22 | -119.27 | -576.93 | -485.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,890.25 | 22,049.00 | 20,323.93 | 24,285.04 |