-0.2352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,958.26 | 84,958.26 | 147,894.88 | 147,894.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23.17 | 2,860.95 | -7,804.36 | -5,619.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,325.17 | 1,002.17 | 85,945.17 | 64,742.28 |
| 基金赎回款 | 74,607.55 | 44,294.59 | 141,077.43 | 115,471.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,282.37 | -43,292.41 | -55,132.26 | -50,729.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,652.72 | 44,526.80 | 84,958.26 | 91,545.46 |