0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,149.71 | 26,497.07 | 26,497.07 | 39,339.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -689.26 | -1,593.56 | 1,188.97 | -5,006.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,734.61 | 36,678.49 | 21,355.37 | 12,791.99 |
| 基金赎回款 | 16,226.93 | 17,432.29 | 7,439.50 | 20,628.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,492.32 | 19,246.20 | 13,915.87 | -7,836.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,968.13 | 44,149.71 | 41,601.92 | 26,497.07 |