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工银灵活配置混合B(001428)

2016-10-13     1.12800.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-02-08
期初基金净值12,953.7520,665.3320,665.3332,159.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,215.52-2,128.48-582.85351.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284.19199.08136.28157.80
基金赎回款2,698.69-5,782.18-4,445.0312,003.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,414.50-5,583.10-4,308.75-11,845.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,754.7712,953.7515,773.7320,665.33