0.7900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,298.17 | 1,434.09 | 1,434.09 | 8,891.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.06 | 101.49 | 159.32 | -205.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.08 | 6,591.88 | 6,573.60 | 1,511.52 |
| 基金赎回款 | 120.41 | 6,829.30 | 6,753.58 | 8,762.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38.33 | -237.42 | -179.98 | -7,251.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,297.90 | 1,298.17 | 1,413.43 | 1,434.09 |