-0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,434.09 | 1,434.09 | 8,891.23 | 8,891.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.49 | 159.32 | -205.95 | -99.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,591.88 | 6,573.60 | 1,511.52 | 1,011.36 |
| 基金赎回款 | 6,829.30 | 6,753.58 | 8,762.72 | 8,440.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.42 | -179.98 | -7,251.20 | -7,428.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,298.17 | 1,413.43 | 1,434.09 | 1,362.77 |