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易方达瑞信混合I(001441)

2020-04-09     1.29900.1542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值25,526.1825,526.1837,839.4637,839.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,058.364,297.07-6,217.94-4,302.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,818.901,122.51807.22562.21
基金赎回款31,883.3812,855.636,902.552,839.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,064.48-11,733.11-6,095.33-2,277.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,520.0618,090.1425,526.1831,259.60