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易方达瑞信混合E(001442)

2025-01-27     1.57900.3177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值87,412.0697,394.0497,394.04156,184.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,753.772,854.121,949.73-1,629.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,044.0029,426.927,374.4567,254.89
基金赎回款25,201.3542,263.0226,041.02124,415.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,157.35-12,836.10-18,666.57-57,160.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,008.4787,412.0680,677.2097,394.04